Services de gestion de trésorerie

UBA offre une gamme complète de solutions de gestion de trésorerie pour répondre aux besoins variés de nos clients entreprises.

Le client aura également la possibilité de gérer sa situation financière et effectuer directement ses paiements.

Grâce à la solution UBA de gestion de flux de trésorerie, un client entreprise peut accéder à l’ensemble de ses soldes bancaires, ainsi que sa position de trésorerie globale exacte, n’importe quand, n’importe où

Gestion de la liquidité

Le principal défi d’un trésorier d’entreprise consiste souvent à s’assurer que les ressources de trésorerie de l’entreprise sont utilisées de façon efficiente. Vous avez besoin d’une banque partenaire comme UBA qui peut vous aider :

Maximiser les revenus d’intérêts sur les soldes excédentaires ; minimiser les charges d’intérêts sur les soldes déficitaires des comptes nationaux, régionaux et mondiaux.

  • Minimiser la conversion FX pour la concentration de trésorerie en devises croisées.
  • Personnaliser les solutions de gestion de la liquidité pour différentes entités dans différents pays.
  • Centralisez la gestion de l'information des soldes de comptes consolidés.

UBA vous aidera à définir une solution de gestion de la liquidité qui maximisera le rendement des fonds excédentaires et assurera la disponibilité des fonds pour les activités opérationnelles.

Gestion de l'information

UBA déploiera « Business-Direct », la solution Internet Banking de la Banque, pour fournir des rapports détaillés en ligne sur le compte du client.
UBA fournira des relevés bancaires quotidiens, hebdomadaires et mensuels par e-mail au client (E-Alerte).

Avantages

L’accès en ligne en temps réel aux détails du compte facilite la tenue de livres, minimise les erreurs de rapprochement et réduit les heures de travail pour le déploiement à des activités à valeur ajoutée.

Collections

UBA déploiera un transporteur de fonds pour transporter les encaisses de divers points à la Banque conformément à un calendrier convenu à l’avance.

Pour activer les collections de client, UBA déploiera « Business-Direct », notre solution Internet Banking. Cela garantira que le client dispose d’un accès en ligne en temps réel au compte bancaire pour surveiller le flux d’argent sur son compte.

Avantages

L’externalisation des recouvrements d’espèces à la Banque libérera des heures-personnes pour que le client se concentre sur son activité principale. L’externalisation permet également la réduction des coûts de collecte. Le risque inhérent au transport d’espèces est transféré à la Banque.

Change

Cherchez-vous des tarifs compétitifs pour vos transactions en devises étrangères ? Alors UBA est votre partenaire. Nous sommes très actifs dans les transactions de change et nous garantissons :

  • Des offres flexibles et bien structurées
  • Livraison rapide, complète et assurée.
  • Des tarifs compétitifs.
  • Des experts hautement qualifiés qui vous fournissent des services spéciaux et adaptés à votre activité.

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